| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 848.00 | 71 499.00 | 14 350.00 | 85 848.00 |
AN Terrains | 473 216.00 | 108 671.00 | 364 545.00 | 473 216.00 |
AP Constructions | 5 571 714.00 | 4 139 212.00 | 1 432 503.00 | 5 571 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632 394.00 | 2 166 687.00 | 465 708.00 | 2 632 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 053.00 | 1 149 327.00 | 219 725.00 | 1 369 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
AX Avances et acomptes | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 019.00 | | 98 019.00 | 98 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 625 206.00 | 7 635 395.00 | 3 989 811.00 | 11 625 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BT Marchandises | 1 350 341.00 | | 1 350 341.00 | 1 350 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 582.00 | | 2 175 582.00 | 2 175 582.00 |
BZ Autres créances | 2 013 159.00 | 68 176.00 | 1 944 983.00 | 2 013 159.00 |
CF Disponibilités | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 211.00 | 68 176.00 | 5 510 035.00 | 5 578 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 203 418.00 | 7 703 571.00 | 9 499 846.00 | 17 203 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
CU Autres participations | 1 368 970.00 | | 1 368 970.00 | 1 368 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 397.00 | 740 952.00 | | 728 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 534 580.00 | 511 968.00 | | 534 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 378 029.00 | 2 316 372.00 | | 2 378 029.00 |
DG Autres réserves | 2 839 827.00 | 2 697 341.00 | | 2 839 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 544.00 | 226 114.00 | | 89 544.00 |
DL TOTAL (I) | 6 591 168.00 | 6 513 537.00 | | 6 591 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 549.00 | 377 907.00 | | 414 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 549.00 | 377 907.00 | | 414 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 589.00 | 1 017 962.00 | | 850 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 1 059.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 977.00 | 931 124.00 | | 1 181 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 484.00 | 309 438.00 | | 303 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 610.00 | 319 755.00 | | 109 610.00 |
EA Autres dettes | 42 415.00 | 24 102.00 | | 42 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 504.00 | 19 338.00 | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 129.00 | 2 622 778.00 | | 2 494 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 499 846.00 | 9 514 221.00 | | 9 499 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 932.00 | 1 791 864.00 | | 1 965 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 012 891.00 | | 15 012 891.00 | 15 012 891.00 |
FG Production vendue services | 587 036.00 | | 587 036.00 | 587 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 599 927.00 | | 15 599 927.00 | 15 599 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 776 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 751 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 642.00 | |
GE Autres charges | | | 24 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 807 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 701.00 | 69 010.00 | | 68 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 318.00 | 73 737.00 | | 75 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 185.00 | 267 881.00 | | 79 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 979.00 | 50 000.00 | | 30 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 483.00 | 391 617.00 | | 185 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 141.00 | 438.00 | | 7 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 009.00 | 4 000.00 | | 31 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 151.00 | 125 633.00 | | 38 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 332.00 | 265 985.00 | | 147 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 895.00 | 29 933.00 | | 30 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 988 080.00 | 16 172 214.00 | | 15 988 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 898 536.00 | 15 946 100.00 | | 15 898 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 544.00 | 226 114.00 | | 89 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 051 118.00 | | 136 428.00 | 12 051 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 476 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 344.00 | 509 995.00 | 11 625 206.00 | 52 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 344.00 | 509 965.00 | 10 063 224.00 | 52 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 398.00 | | 1 450.00 | 84 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 519 710.00 | | 105 824.00 | 10 519 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 010.00 | | 29 154.00 | 1 447 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 755 557.00 | 358 824.00 | 478 986.00 | 7 755 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 024.00 | 10 475.00 | | 61 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 694 534.00 | 348 349.00 | 478 986.00 | 7 694 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 907.00 | 36 642.00 | | 377 907.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 882.00 | 22 233.00 | 71 939.00 | 117 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 862.00 | 22 233.00 | 102 919.00 | 148 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 768.00 | 58 875.00 | 102 919.00 | 526 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 875.00 | 71 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 977.00 | 1 181 977.00 | | 1 181 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 971.00 | 78 971.00 | | 78 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 474.00 | 140 474.00 | | 140 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 610.00 | 109 610.00 | | 109 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 019.00 | | | 98 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 582.00 | | | 2 175 582.00 |
VB T. V. A. | 146 652.00 | | | 146 652.00 |
VC Groupe et associés | 1 815 383.00 | | | 1 815 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 364.00 | 245 167.00 | 391 349.00 | 773 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 297.00 | | | 239 297.00 |
VP Divers | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 295 905.00 | 4 094 585.00 | 201 320.00 | 4 295 905.00 |
VW T.V.A. | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 129.00 | 1 965 932.00 | 391 349.00 | 2 494 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 123.00 | 70 264.00 | | 126 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 116.00 | 46 137.00 | | 38 116.00 |
ST Autres comptes | 853 471.00 | 656 942.00 | | 853 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 100.00 | 52 479.00 | | 46 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 411 118.00 | 472 153.00 | | 411 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 193.00 | 16 890.00 | | 16 193.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 158 564.00 | 112 540.00 | | 158 564.00 |
YW Taxe professionnelle | | 66 244.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 123.00 | 136 508.00 | | 126 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 802 498.00 | 1 736 643.00 | | 1 802 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 726 158.00 | 1 595 170.00 | | 1 726 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 523 562.00 | 1 357 141.00 | | 1 523 562.00 |