| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 828.00 | 84 450.00 | 14 378.00 | 98 828.00 |
AN Terrains | 441 565.00 | 114 694.00 | 326 871.00 | 441 565.00 |
AP Constructions | 5 571 714.00 | 4 300 033.00 | 1 271 681.00 | 5 571 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658 642.00 | 2 250 635.00 | 408 006.00 | 2 658 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 710.00 | 1 205 236.00 | 174 473.00 | 1 379 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152 245.00 | 83 632.00 | 68 613.00 | 152 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 651 065.00 | 8 038 681.00 | 3 612 384.00 | 11 651 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 664 741.00 | | 1 664 741.00 | 1 664 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 528.00 | | 1 703 528.00 | 1 703 528.00 |
BZ Autres créances | 1 931 936.00 | 46 627.00 | 1 885 308.00 | 1 931 936.00 |
CF Disponibilités | 652 366.00 | | 652 366.00 | 652 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 978.00 | | 88 978.00 | 88 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 041 548.00 | 46 627.00 | 5 994 921.00 | 6 041 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 692 613.00 | 8 085 308.00 | 9 607 304.00 | 17 692 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
CU Autres participations | 1 329 616.00 | | 1 329 616.00 | 1 329 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 768.00 | 728 397.00 | | 718 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 535.00 | 534 580.00 | | 543 535.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 396 231.00 | 2 378 029.00 | | 2 396 231.00 |
DG Autres réserves | 2 902 215.00 | 2 839 827.00 | | 2 902 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 136.00 | 89 544.00 | | -108 136.00 |
DL TOTAL (I) | 6 473 404.00 | 6 591 168.00 | | 6 473 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 587.00 | 414 549.00 | | 148 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 587.00 | 414 549.00 | | 148 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 597.00 | 850 589.00 | | 886 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 156.00 | 1 181 977.00 | | 1 205 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 642.00 | 303 484.00 | | 863 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 680.00 | 109 610.00 | | 16 680.00 |
EA Autres dettes | 12 688.00 | 42 415.00 | | 12 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 985 314.00 | 2 494 129.00 | | 2 985 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 607 304.00 | 9 499 846.00 | | 9 607 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 680.00 | 1 965 932.00 | | 2 705 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 116.00 | 73 824.00 | | 355 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 039 240.00 | | 13 039 240.00 | 13 039 240.00 |
FG Production vendue services | 559 013.00 | | 559 013.00 | 559 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 598 253.00 | | 13 598 253.00 | 13 598 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 036 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 574 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 27 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 119 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 800.00 | 68 701.00 | | 89 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 604.00 | 75 318.00 | | 96 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 654.00 | 79 185.00 | | 23 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 258.00 | 185 483.00 | | 120 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 469.00 | 7 141.00 | | 8 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 651.00 | 31 009.00 | | 31 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 632.00 | | | 83 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 752.00 | 38 151.00 | | 123 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 494.00 | 147 332.00 | | -3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 232.00 | 30 895.00 | | 28 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 180 542.00 | 15 988 080.00 | | 14 180 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 288 678.00 | 15 898 536.00 | | 14 288 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 136.00 | 89 544.00 | | -108 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 625 206.00 | | 140 148.00 | 11 625 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 792.00 | 1 491 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 847.00 | 103 443.00 | 11 651 065.00 | 10 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 847.00 | 31 651.00 | 10 061 231.00 | 10 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 848.00 | | 12 980.00 | 85 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 063 224.00 | | 40 504.00 | 10 063 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 134.00 | | 86 664.00 | 1 476 134.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 635 395.00 | 319 654.00 | | 7 635 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 499.00 | 12 952.00 | | 71 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 563 897.00 | 306 702.00 | | 7 563 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 836 320.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 549.00 | 6 690.00 | 272 652.00 | 414 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 176.00 | 6 262.00 | 27 811.00 | 68 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 176.00 | 89 894.00 | 27 811.00 | 68 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 725.00 | 96 584.00 | 300 463.00 | 482 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 606.00 | 300 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 156.00 | 1 205 156.00 | | 1 205 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 451.00 | 408 451.00 | | 408 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 821.00 | 253 821.00 | | 253 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 528.00 | | | 1 703 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 153 113.00 | | | 153 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 693 951.00 | | | 1 693 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 400.00 | 358 400.00 | | 358 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 198.00 | 248 564.00 | 166 846.00 | 528 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 166.00 | | | 245 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 831.00 | 3 666 801.00 | 219 030.00 | 3 885 831.00 |
VW T.V.A. | 158 753.00 | 158 753.00 | | 158 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 314.00 | 2 705 680.00 | 166 846.00 | 2 985 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 231.00 | 126 123.00 | | 135 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 739.00 | 38 116.00 | | 60 739.00 |
ST Autres comptes | 790 491.00 | 853 471.00 | | 790 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 261.00 | 46 100.00 | | 34 261.00 |
YT Sous‐traitance | 444 691.00 | 411 118.00 | | 444 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 271.00 | 16 193.00 | | 22 271.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122 908.00 | 158 564.00 | | 122 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 231.00 | 126 123.00 | | 135 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 562 557.00 | 1 802 498.00 | | 1 562 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 400 134.00 | 1 726 158.00 | | 1 400 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 475 362.00 | 1 523 562.00 | | 1 475 362.00 |