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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
AP Constructions | 459 000.00 | 38 982.00 | 420 018.00 | 459 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 077.00 | 39 874.00 | 365 203.00 | 405 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 412.00 | 78 857.00 | 850 556.00 | 929 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 021.00 | 78 857.00 | 873 165.00 | 952 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 347.00 | -85 799.00 | | -136 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 181.00 | -50 547.00 | | -93 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 609.00 | 63 370.00 | | 58 609.00 |
DL TOTAL (I) | -169 918.00 | -71 976.00 | | -169 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 408.00 | 333 696.00 | | 308 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 799.00 | 577 157.00 | | 690 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 735.00 | 5 409.00 | | 8 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 403.00 | 24 450.00 | | 15 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100.00 | 182.00 | | 3 100.00 |
EA Autres dettes | 16 638.00 | 6 406.00 | | 16 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 083.00 | 947 301.00 | | 1 043 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 165.00 | 875 325.00 | | 873 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 247.00 | 142 133.00 | | 86 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 524.00 | 2 925.00 | | 13 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690 799.00 | | | 690 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 305.00 | 1 080.00 | | 8 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 761.00 | 4 392.00 | | 4 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 066.00 | 5 473.00 | | 13 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 238.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 238.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 026.00 | 5 235.00 | | 13 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 462.00 | 38 700.00 | | 60 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 642.00 | 89 247.00 | | 153 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 181.00 | -50 547.00 | | -93 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 098.00 | | 43 533.00 | 886 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 929 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 929 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 098.00 | | 43 518.00 | 886 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 093.00 | 51 763.00 | | 27 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 093.00 | 51 763.00 | | 27 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 884.00 | 36 783.00 | 197 828.00 | 294 884.00 |
VI Groupe et associés | 690 799.00 | 799.00 | 690 000.00 | 690 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 348.00 | 86 247.00 | 887 828.00 | 1 034 348.00 |