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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
AP Constructions | 459 000.00 | 52 550.00 | 406 450.00 | 459 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 227.00 | 80 911.00 | 364 316.00 | 445 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 816.00 | 133 461.00 | 886 356.00 | 1 019 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 767.00 | 133 461.00 | 921 306.00 | 1 054 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 488.00 | -136 347.00 | | -229 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 288.00 | -93 142.00 | | -49 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 833.00 | 58 609.00 | | 51 833.00 |
DL TOTAL (I) | -225 944.00 | -169 879.00 | | -225 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 101.00 | 308 408.00 | | 258 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 808.00 | 690 799.00 | | 836 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 770.00 | 8 735.00 | | 3 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 541.00 | 15 403.00 | | 31 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 061.00 | | |
EA Autres dettes | 17 029.00 | 16 638.00 | | 17 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 250.00 | 1 043 044.00 | | 1 147 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 306.00 | 873 165.00 | | 921 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 212.00 | 86 208.00 | | 922 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 524.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 897.00 | | 85 897.00 | 85 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 897.00 | | 85 897.00 | 85 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 610.00 | 4 761.00 | | 7 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 610.00 | 13 066.00 | | 7 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 40.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 527.00 | 13 026.00 | | 7 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 836.00 | 60 462.00 | | 99 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 125.00 | 153 603.00 | | 149 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 288.00 | -93 142.00 | | -49 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 412.00 | | 91 354.00 | 929 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 019 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 1 019 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 397.00 | | 91 354.00 | 929 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 857.00 | 55 472.00 | 868.00 | 78 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 857.00 | 55 472.00 | 868.00 | 78 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 101.00 | 36 834.00 | 160 051.00 | 258 101.00 |
VI Groupe et associés | 835 508.00 | 835 508.00 | | 835 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 480.00 | 922 212.00 | 160 051.00 | 1 143 480.00 |