| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 665.00 | | 390 665.00 | 390 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 050.00 | 28 782.00 | 17 268.00 | 46 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 969.00 | 12 717.00 | 98 252.00 | 110 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 754.00 | 41 499.00 | 506 255.00 | 547 754.00 |
BT Marchandises | 69 120.00 | 20 652.00 | 48 468.00 | 69 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BZ Autres créances | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 407.00 | 20 652.00 | 95 755.00 | 116 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 161.00 | 62 151.00 | 602 010.00 | 664 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 188.00 | 96 283.00 | | 131 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 357.00 | 34 905.00 | | 3 357.00 |
DL TOTAL (I) | 145 545.00 | 142 188.00 | | 145 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 155.00 | 275 243.00 | | 300 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 717.00 | 88 995.00 | | 103 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 075.00 | 34 652.00 | | 24 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 517.00 | 14 320.00 | | 28 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 465.00 | 418 273.00 | | 456 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 010.00 | 560 460.00 | | 602 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 883.00 | 200 670.00 | | 233 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 654.00 | |
FD Production vendue biens | | | 308 262.00 | |
FG Production vendue services | | | 9.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 166.00 | | | -17 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 5 429.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 937.00 | 391 670.00 | | 358 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 580.00 | 356 765.00 | | 355 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 357.00 | 34 905.00 | | 3 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 513.00 | | | 445 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 939.00 | 15 560.00 | 41 499.00 | 25 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 939.00 | 15 560.00 | 41 499.00 | 25 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 717.00 | 103 717.00 | | 103 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 155.00 | 77 573.00 | 202 703.00 | 300 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
VP Divers | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 355.00 | 38 285.00 | 70.00 | 38 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 465.00 | 233 883.00 | 202 703.00 | 456 465.00 |