| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 665.00 | | 390 665.00 | 390 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 050.00 | 36 762.00 | 9 288.00 | 46 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 201.00 | 23 792.00 | 88 408.00 | 112 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 986.00 | 60 555.00 | 488 431.00 | 548 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 72 778.00 | 17 160.00 | 55 618.00 | 72 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CF Disponibilités | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 248.00 | 17 160.00 | 86 088.00 | 103 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 234.00 | 77 715.00 | 574 519.00 | 652 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 545.00 | 131 188.00 | | 134 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 292.00 | 3 357.00 | | 20 292.00 |
DL TOTAL (I) | 165 837.00 | 145 545.00 | | 165 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 582.00 | 300 155.00 | | 222 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 384.00 | 103 717.00 | | 156 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 471.00 | 24 847.00 | | 22 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 574.00 | 28 517.00 | | 4 574.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 31.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 682.00 | 457 268.00 | | 408 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 519.00 | 602 813.00 | | 574 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 627.00 | 457 268.00 | | 260 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
FD Production vendue biens | 220 720.00 | | 220 720.00 | 220 720.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 330.00 | | 266 330.00 | 266 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 336.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 17 166.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 17 166.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 625.00 | -17 166.00 | | 17 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 266.00 | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 166.00 | 378 798.00 | | 305 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 873.00 | 375 441.00 | | 284 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 292.00 | 3 357.00 | | 20 292.00 |