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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 1 178.00 | 3 975.00 | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 301.00 | 5 745.00 | 556.00 | 6 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 954.00 | 6 922.00 | 5 031.00 | 11 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BN En cours de production de biens | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
BZ Autres créances | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
CF Disponibilités | 63 609.00 | | 63 609.00 | 63 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 012.00 | | 209 012.00 | 209 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 966.00 | 6 922.00 | 214 043.00 | 220 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 006.00 | 56 087.00 | | 82 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 949.00 | 25 919.00 | | 17 949.00 |
DL TOTAL (I) | 116 455.00 | 98 506.00 | | 116 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 043.00 | 34 000.00 | | 24 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 635.00 | 53 806.00 | | 43 635.00 |
EA Autres dettes | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 588.00 | 103 151.00 | | 97 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 043.00 | 201 658.00 | | 214 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 591 916.00 | | 591 916.00 | 591 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 292.00 | | 595 292.00 | 595 292.00 |
FM Production stockée | | | 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 2 177.00 | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 384.00 | 539 407.00 | | 607 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 435.00 | 513 488.00 | | 589 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 949.00 | 25 919.00 | | 17 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 976.00 | 101 476.00 | 500.00 | 101 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |