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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 2 208.00 | 2 944.00 | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 301.00 | 6 063.00 | 237.00 | 6 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 954.00 | 8 272.00 | 3 682.00 | 11 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 439.00 | | 81 439.00 | 81 439.00 |
BZ Autres créances | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
CF Disponibilités | 77 468.00 | | 77 468.00 | 77 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 675.00 | | 210 675.00 | 210 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 629.00 | 8 272.00 | 214 357.00 | 222 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 955.00 | 82 006.00 | | 99 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 005.00 | 17 949.00 | | 6 005.00 |
DL TOTAL (I) | 122 460.00 | 116 455.00 | | 122 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 092.00 | 24 043.00 | | 17 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 149.00 | 43 635.00 | | 57 149.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 14 565.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 897.00 | 97 588.00 | | 91 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 357.00 | 214 043.00 | | 214 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
FG Production vendue services | 589 245.00 | | 589 245.00 | 589 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 830.00 | | 589 830.00 | 589 830.00 |
FM Production stockée | | | -33 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 1 002.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 454.00 | 607 384.00 | | 567 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 450.00 | 589 435.00 | | 561 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 005.00 | 17 949.00 | | 6 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 387.00 | 128 887.00 | 500.00 | 129 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 897.00 | 91 897.00 | | 91 897.00 |