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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 914.00 | 24 406.00 | 53 508.00 | 77 914.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 429.00 | 24 406.00 | 54 023.00 | 78 429.00 |
060 Stock marchandises | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
072 Créances – Autres | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
084 Disponibilités | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 102.00 | | 87 102.00 | 87 102.00 |
110 Total général Actif | 165 531.00 | 24 406.00 | 141 125.00 | 165 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 361.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 237.00 | | | 237.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 184 827.00 | | | 184 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 910.00 | | | 193 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 744.00 | | | 113 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 371.00 | | | -11 371.00 |
242 Autres charges externes. | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
262 Autres charges | 465.00 | | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 274.00 | | | 186 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
280 Produits financiers | 339.00 | | | 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
294 Charges financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 519.00 | | | 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 519.00 | | | 519.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 907.00 | | | 11 907.00 |