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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 570.00 | 38 114.00 | 70 457.00 | 108 570.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 085.00 | 38 114.00 | 70 972.00 | 109 085.00 |
060 Stock marchandises | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
084 Disponibilités | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 761.00 | | 85 761.00 | 85 761.00 |
110 Total général Actif | 194 846.00 | 38 114.00 | 156 732.00 | 194 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 131.00 | | | 131.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 147 672.00 | | | 147 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
224 Production immobilisée | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 735.00 | | | 161 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 160.00 | | | 91 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
242 Autres charges externes. | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 747.00 | | | 149 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | | | 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 592.00 | | | 592.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -592.00 | | | -592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 525.00 | | | 7 525.00 |