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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 082.00 | 4 357.00 | 10 725.00 | 15 082.00 |
BF Prêts | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 414.00 | 4 357.00 | 52 057.00 | 56 414.00 |
BT Marchandises | 166 796.00 | 16 272.00 | 183 068.00 | 166 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 772.00 | 16 272.00 | 343 045.00 | 326 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 186.00 | 11 916.00 | 395 102.00 | 383 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 363.00 | | | 120 363.00 |
DL TOTAL (I) | 122 563.00 | | | 122 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 086.00 | | | 89 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 464.00 | | | 154 464.00 |
EA Autres dettes | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 539.00 | | | 272 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 102.00 | | | 395 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 539.00 | | | 272 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 921.00 | 34 493.00 | | 21 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839.00 | 34 493.00 | | 6 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340.00 | 3 016.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | 3 016.00 | | 1 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 16 273.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 16 273.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 16 273.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UP Prêts | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
UX Autres créances clients | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VI Groupe et associés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 615.00 | 38 283.00 | 41 332.00 | 79 615.00 |
VW T.V.A. | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 539.00 | 272 539.00 | | 272 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
ST Autres comptes | 144 229.00 | | | 144 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 134 645.00 | | | 134 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 778.00 | | | 181 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 837.00 | | | 106 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 825.00 | | | 382 825.00 |