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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687.00 | 91.00 | 1 596.00 | 1 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 655.00 | 9 757.00 | 47 898.00 | 57 655.00 |
BF Prêts | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 813.00 | 9 848.00 | 155 964.00 | 165 813.00 |
BT Marchandises | 187 580.00 | | 187 580.00 | 187 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 331.00 | | 75 331.00 | 75 331.00 |
BZ Autres créances | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 989.00 | | 104 989.00 | 104 989.00 |
CF Disponibilités | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 398.00 | | 387 398.00 | 387 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 211.00 | 9 848.00 | 543 363.00 | 553 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 868.00 | | | 174 868.00 |
DL TOTAL (I) | 182 431.00 | | | 182 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 386.00 | | | 187 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 931.00 | | | 360 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 363.00 | | | 543 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 931.00 | | | 360 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 414.00 | 72 179.00 | 44 260.00 | 56 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 041.00 | 37 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 041.00 | 165 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 082.00 | | 44 260.00 | 15 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 332.00 | 3 179.00 | | 41 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357.00 | 5 492.00 | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357.00 | 5 492.00 | | 4 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -16 272.00 | 16 273.00 | | -16 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -16 272.00 | 16 273.00 | | -16 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | -16 272.00 | 16 273.00 | | -16 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 386.00 | 187 386.00 | | 187 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UP Prêts | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
UX Autres créances clients | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 232.00 | 90 761.00 | 37 471.00 | 128 232.00 |
VW T.V.A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 931.00 | 360 931.00 | | 360 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
ST Autres comptes | 159 040.00 | | | 159 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
YT Sous‐traitance | 96 019.00 | | | 96 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 608.00 | | | 235 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 742.00 | | | 334 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |