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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 519.00 | 1 817.00 | 2 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 1 218.00 | 3 431.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 239.00 | 3 750.00 | 29 490.00 | 33 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 303.00 | 5 487.00 | 34 816.00 | 40 303.00 |
BT Marchandises | 381 421.00 | | 381 421.00 | 381 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BZ Autres créances | 92 596.00 | | 92 596.00 | 92 596.00 |
CF Disponibilités | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 433.00 | | 526 433.00 | 526 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 736.00 | 5 487.00 | 561 249.00 | 566 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
DL TOTAL (I) | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 437.00 | | | 301 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 673.00 | | | 160 673.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 096.00 | | | 522 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 249.00 | | | 561 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 790.00 | | | 482 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 487.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 437.00 | 301 437.00 | | 301 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VB T. V. A. | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 984.00 | 18 679.00 | 39 306.00 | 57 984.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
VP Divers | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 171.00 | 115 093.00 | 78.00 | 115 171.00 |
VW T.V.A. | 142 307.00 | 142 307.00 | | 142 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 096.00 | 482 790.00 | 39 306.00 | 522 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -27.00 | | | -27.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
ST Autres comptes | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 68.00 | | | 68.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 508.00 | | | 145 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 302.00 | | | 103 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 647.00 | | | 39 647.00 |