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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 2 425.00 | 111.00 | 2 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 131.00 | 18 936.00 | 17 195.00 | 36 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 676.00 | 26 010.00 | 17 666.00 | 43 676.00 |
BT Marchandises | 507 588.00 | 1 280.00 | 506 308.00 | 507 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BZ Autres créances | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CF Disponibilités | 73 977.00 | | 73 977.00 | 73 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 410.00 | 1 280.00 | 596 130.00 | 597 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 086.00 | 27 290.00 | 613 796.00 | 641 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 377.00 | 93 603.00 | | 170 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 324.00 | 76 775.00 | | 59 324.00 |
DL TOTAL (I) | 240 701.00 | 181 377.00 | | 240 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 378.00 | 53 967.00 | | 18 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 310.00 | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 812.00 | 1 901.00 | | 14 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 247.00 | 326 597.00 | | 296 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 349.00 | 28 325.00 | | 43 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 095.00 | 411 099.00 | | 373 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 796.00 | 592 477.00 | | 613 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 283.00 | 390 821.00 | | 358 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 193.00 | | 1 483.00 | 42 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 579.00 | | 1 201.00 | 39 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 282.00 | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 590.00 | 5 421.00 | | 20 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 326.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 491.00 | 5 094.00 | | 18 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 040.00 | 240.00 | | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 240.00 | | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | 240.00 | | 1 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 247.00 | 296 247.00 | | 296 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VW T.V.A. | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 283.00 | 358 283.00 | | 358 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | 5 691.00 | | 2 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 117.00 | 3 804.00 | | 4 117.00 |
ST Autres comptes | 14 699.00 | 16 699.00 | | 14 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 277.00 | 39 596.00 | | 39 277.00 |
YT Sous‐traitance | 2 152.00 | 2 559.00 | | 2 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 792.00 | 3 269.00 | | 2 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 888.00 | 8 960.00 | | 4 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 308.00 | 227 359.00 | | 203 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 478.00 | 223 060.00 | | 177 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 246.00 | 62 658.00 | | 60 246.00 |