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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AP Constructions | 88 560.00 | 51 196.00 | 37 363.00 | 88 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 554.00 | 43 551.00 | 2 003.00 | 45 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 194.00 | 70 495.00 | 14 699.00 | 85 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 169.00 | 167 891.00 | 147 278.00 | 315 169.00 |
BT Marchandises | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 675.00 | | 143 675.00 | 143 675.00 |
BZ Autres créances | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
CF Disponibilités | 179 153.00 | | 179 153.00 | 179 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 485.00 | | 372 485.00 | 372 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 654.00 | 167 891.00 | 519 763.00 | 687 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 857.00 | 309 204.00 | | 323 857.00 |
DH Report à nouveau | | -35 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 549.00 | 109 720.00 | | 14 549.00 |
DL TOTAL (I) | 349 406.00 | 394 857.00 | | 349 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 196.00 | 36 594.00 | | 26 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | 219.00 | | 2 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 855.00 | 34 622.00 | | 70 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 543.00 | 78 218.00 | | 66 543.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 106.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 356.00 | 150 261.00 | | 170 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 763.00 | 545 117.00 | | 519 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 508.00 | 17 217.00 | 12 834.00 | 163 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 860.00 | 17 217.00 | 12 834.00 | 160 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 196.00 | 16 924.00 | 9 272.00 | 26 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 189.00 | 180 189.00 | | 180 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 856.00 | 160 584.00 | 9 272.00 | 169 856.00 |