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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AP Constructions | 88 560.00 | 86 809.00 | 1 750.00 | 88 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 324.00 | 59 639.00 | 18 686.00 | 78 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 557.00 | 75 386.00 | 10 170.00 | 85 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 302.00 | 224 483.00 | 123 819.00 | 348 302.00 |
BT Marchandises | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 017.00 | | 162 017.00 | 162 017.00 |
BZ Autres créances | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CF Disponibilités | 397 672.00 | | 397 672.00 | 397 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 240.00 | | 599 240.00 | 599 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 542.00 | 224 483.00 | 723 060.00 | 947 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 486 373.00 | 475 364.00 | | 486 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 931.00 | 96 723.00 | | 90 931.00 |
DL TOTAL (I) | 588 304.00 | 583 088.00 | | 588 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 269.00 | 20.00 | | 33 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 468.00 | 69 783.00 | | 30 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 636.00 | 67 915.00 | | 70 636.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 757.00 | 137 718.00 | | 134 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 060.00 | 720 805.00 | | 723 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 981.00 | 18 389.00 | 15 887.00 | 221 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 333.00 | 18 388.00 | 15 887.00 | 219 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 535.00 | 166 535.00 | | 166 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 535.00 | 166 535.00 | | 166 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 756.00 | 134 756.00 | | 134 756.00 |