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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 217.00 | 410 217.00 | | 410 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 360.00 | 83 302.00 | 59.00 | 83 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 470.00 | 503 939.00 | 33 532.00 | 537 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 441.00 | 4 780.00 | 833 662.00 | 838 441.00 |
BZ Autres créances | 77 783.00 | 56 914.00 | 20 869.00 | 77 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 056.00 | 61 693.00 | 857 363.00 | 919 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 526.00 | 565 632.00 | 890 894.00 | 1 456 526.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 875.00 | | | 136 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DG Autres réserves | 126 911.00 | | | 126 911.00 |
DH Report à nouveau | -99 244.00 | | | -99 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
DL TOTAL (I) | 204 608.00 | | | 204 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 797.00 | | | 190 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 288.00 | | | 310 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
EA Autres dettes | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 286.00 | | | 686 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 894.00 | | | 890 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 286.00 | | | 686 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 081.00 | | | 190 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 228.00 | | 1 281 228.00 | 1 281 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 228.00 | | 1 281 228.00 | 1 281 228.00 |
FQ Autres produits | | | 46 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 529.00 | | | 80 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 758.00 | | | 114 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 219.00 | | | 116 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 266.00 | | | -35 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 117.00 | | | 1 409 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 490.00 | | | 1 411 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 931.00 | | | 538 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 461.00 | 33 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 537 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 217.00 | | | 410 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 704.00 | 1 235.00 | | 502 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 217.00 | | | 410 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 067.00 | 1 235.00 | | 82 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 443.00 | | 80 529.00 | 137 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 222.00 | | 80 529.00 | 142 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 222.00 | | 80 529.00 | 142 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
UX Autres créances clients | 827 009.00 | | | 827 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VB T. V. A. | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VC Groupe et associés | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 797.00 | 190 797.00 | | 190 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 441.00 | 919 056.00 | 32 385.00 | 951 441.00 |
VW T.V.A. | 238 698.00 | 238 698.00 | | 238 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 286.00 | 686 286.00 | | 686 286.00 |