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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 951.00 | 408 951.00 | | 408 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 254.00 | 5 866.00 | 3 388.00 | 9 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 028.00 | 425 237.00 | 17 791.00 | 443 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 472.00 | 4 815.00 | 2 072 657.00 | 2 077 472.00 |
BZ Autres créances | 304 264.00 | | 304 264.00 | 304 264.00 |
CF Disponibilités | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 304.00 | 4 815.00 | 2 469 489.00 | 2 474 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 333.00 | 430 052.00 | 2 487 280.00 | 2 917 333.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 875.00 | | | 136 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DG Autres réserves | 126 911.00 | | | 126 911.00 |
DH Report à nouveau | -350 469.00 | | | -350 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
DL TOTAL (I) | -15 763.00 | | | -15 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 753.00 | | | 136 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 409.00 | | | 238 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 191.00 | | | 476 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
EA Autres dettes | 1 651 651.00 | | | 1 651 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 043.00 | | | 2 503 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 280.00 | | | 2 487 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 043.00 | | | 2 503 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 753.00 | | | 136 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 073.00 | | 3 705.00 | 440 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 14 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 443 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 951.00 | | | 408 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549.00 | | 3 705.00 | 5 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 920.00 | | | 424 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 951.00 | | | 408 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 559.00 | 4 815.00 | 9 559.00 | 9 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 559.00 | 4 815.00 | 9 559.00 | 9 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 559.00 | 4 815.00 | 9 559.00 | 9 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 815.00 | 9 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 409.00 | 238 409.00 | | 238 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 651.00 | 1 651 651.00 | | 1 651 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 472.00 | 2 077 472.00 | | 2 077 472.00 |
VB T. V. A. | 282 482.00 | 282 482.00 | | 282 482.00 |
VC Groupe et associés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 753.00 | 136 753.00 | | 136 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VP Divers | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 457.00 | 2 387 142.00 | 13 315.00 | 2 400 457.00 |
VW T.V.A. | 443 568.00 | 443 568.00 | | 443 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 043.00 | 2 503 043.00 | | 2 503 043.00 |