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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 33 910.00 | 38 090.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 899.00 | 18 165.00 | 12 733.00 | 30 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 930.00 | 395 472.00 | 189 458.00 | 584 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 738.00 | 452 996.00 | 1 427 742.00 | 1 880 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BT Marchandises | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BZ Autres créances | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CF Disponibilités | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 871.00 | | 104 871.00 | 104 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 609.00 | 452 996.00 | 1 532 613.00 | 1 985 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 205.00 | 12 153.00 | | 16 205.00 |
DG Autres réserves | 749 001.00 | 753 053.00 | | 749 001.00 |
DH Report à nouveau | -32 761.00 | | | -32 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 190.00 | -32 761.00 | | -18 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 369.00 | 1 124 559.00 | | 1 106 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 086.00 | 157 493.00 | | 126 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 359.00 | 118 169.00 | | 118 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 148.00 | 94 772.00 | | 109 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 110.00 | 59 268.00 | | 62 110.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 1 623.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 243.00 | 431 325.00 | | 426 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 613.00 | 1 555 884.00 | | 1 532 613.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 205.00 | 12 153.00 | | 16 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 874.00 | 331 097.00 | | 384 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 213.00 | | 33 757.00 | 1 853 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 232.00 | 1 880 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 232.00 | 687 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 449.00 | | | 1 191 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 304.00 | | 32 757.00 | 661 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 1 000.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 695.00 | 44 302.00 | | 408 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 246.00 | 44 302.00 | | 403 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 148.00 | 109 148.00 | | 109 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 867.00 | 84 498.00 | 41 369.00 | 125 867.00 |
VI Groupe et associés | 118 359.00 | 118 359.00 | | 118 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VP Divers | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 126.00 | 375 757.00 | 41 369.00 | 417 126.00 |