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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 41 110.00 | 30 890.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 234.00 | 21 926.00 | 7 308.00 | 29 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 349.00 | 436 561.00 | 150 788.00 | 587 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 777.00 | 505 331.00 | 1 376 446.00 | 1 881 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BT Marchandises | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BZ Autres créances | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CF Disponibilités | 177 224.00 | | 177 224.00 | 177 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 629.00 | | 201 629.00 | 201 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 407.00 | 505 331.00 | 1 578 075.00 | 2 083 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
DG Autres réserves | 744 950.00 | 744 950.00 | | 744 950.00 |
DH Report à nouveau | -31 122.00 | -50 951.00 | | -31 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 219.00 | 19 829.00 | | 56 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 417.00 | 1 126 198.00 | | 1 182 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 398.00 | 71 861.00 | | 63 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 657.00 | 117 729.00 | | 117 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | 6 394.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 485.00 | 137 195.00 | | 151 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 573.00 | 46 586.00 | | 61 573.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 1 362.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 659.00 | 381 127.00 | | 395 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 075.00 | 1 507 325.00 | | 1 578 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 061.00 | 331 147.00 | | 356 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 353.00 | | 26 156.00 | 1 887 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 732.00 | 1 881 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 605.00 | 1 191 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 126.00 | 688 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 339.00 | | | 1 193 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 554.00 | | 25 156.00 | 693 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 1 000.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 752.00 | 42 312.00 | 31 732.00 | 494 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | 994.00 | 1 605.00 | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 407.00 | 41 318.00 | 30 127.00 | 488 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 485.00 | 151 485.00 | | 151 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 335.00 | 23 737.00 | 39 598.00 | 63 335.00 |
VI Groupe et associés | 117 657.00 | 117 657.00 | | 117 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 496.00 | 355 898.00 | 39 598.00 | 395 496.00 |