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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 147.00 | 15 393.00 | 22 753.00 | 38 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 246.00 | 27 529.00 | 42 716.00 | 70 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 052.00 | 43 990.00 | 71 061.00 | 115 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BT Marchandises | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BZ Autres créances | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CF Disponibilités | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 796.00 | 43 990.00 | 107 805.00 | 151 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
DH Report à nouveau | -15 291.00 | | | -15 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 880.00 | | | -5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 570.00 | | | 100 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
FG Production vendue services | 230 553.00 | | 230 553.00 | 230 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 956.00 | | 252 956.00 | 252 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 700.00 | |
GE Autres charges | | | 16 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 866.00 | | | 265 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 746.00 | | | 271 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 880.00 | | | -5 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 932.00 | | | 115 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 209.00 | | | 109 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 185.00 | 13 701.00 | 1 895.00 | 32 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 117.00 | 13 701.00 | 1 895.00 | 31 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 008.00 | 13 293.00 | 49 715.00 | 63 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VP Divers | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 679.00 | 13 756.00 | 1 923.00 | 15 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 571.00 | 50 856.00 | 49 715.00 | 100 571.00 |