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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 065.00 | 28 407.00 | 8 657.00 | 37 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 861.00 | 50 083.00 | 19 777.00 | 69 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 450.00 | 79 559.00 | 33 890.00 | 113 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BT Marchandises | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BZ Autres créances | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CF Disponibilités | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 368.00 | 79 559.00 | 69 808.00 | 149 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
DH Report à nouveau | -35 298.00 | | | -35 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 017.00 | | | -15 017.00 |
DL TOTAL (I) | -21 908.00 | | | -21 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 717.00 | | | 91 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 667.00 | | | 114 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 1 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 113 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 106 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 009.00 | | | 108 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 467.00 | 11 175.00 | 1 082.00 | 69 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 399.00 | 11 175.00 | 1 082.00 | 68 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 727.00 | 13 932.00 | 15 795.00 | 29 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 565.00 | 4 642.00 | 1 923.00 | 6 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 718.00 | 75 923.00 | 15 795.00 | 91 718.00 |