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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 450.00 | 15 965.00 | 2 484.00 | 18 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 968.00 | 15 965.00 | 17 003.00 | 32 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CF Disponibilités | 586 630.00 | | 586 630.00 | 586 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 873.00 | | 625 873.00 | 625 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 842.00 | 15 965.00 | 642 877.00 | 658 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 547 261.00 | | | 547 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
DL TOTAL (I) | 573 158.00 | | | 573 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 877.00 | | | 642 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 626.00 | | 397 626.00 | 397 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 626.00 | | 397 626.00 | 397 626.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 626.00 | | | 397 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 115.00 | | | 380 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 155.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 687.00 | 14 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 187.00 | 32 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 18 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 206.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 465.00 | 1 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 465.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 762.00 | 39 244.00 | 14 519.00 | 53 762.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | | | 53.00 |
ST Autres comptes | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 327.00 | | | 38 327.00 |