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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 101.00 | 986.00 | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 992.00 | 17 497.00 | 3 495.00 | 20 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 413.00 | 17 598.00 | 7 816.00 | 25 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
BZ Autres créances | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
CF Disponibilités | 504 822.00 | | 504 822.00 | 504 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 191.00 | | 627 191.00 | 627 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 604.00 | 17 598.00 | 635 007.00 | 652 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 564 772.00 | | | 564 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
DL TOTAL (I) | 585 675.00 | | | 585 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
EA Autres dettes | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 007.00 | | | 635 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 804.00 | | 377 804.00 | 377 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 804.00 | | 377 804.00 | 377 804.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -201.00 | | | -201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 804.00 | | | 377 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 287.00 | | | 365 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 598.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 184.00 | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 184.00 | 25 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 519.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 599.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 703.00 | 122 369.00 | 3 335.00 | 125 703.00 |
VW T.V.A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |