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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | 659 549.00 | 1 005 451.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 808.00 | 14 062.00 | 4 746.00 | 18 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 671.00 | 36 488.00 | 22 183.00 | 58 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 901.00 | 710 549.00 | 1 039 351.00 | 1 749 901.00 |
BT Marchandises | 69 067.00 | | 69 067.00 | 69 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BZ Autres créances | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CF Disponibilités | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 414.00 | | 140 414.00 | 140 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 315.00 | 710 549.00 | 1 179 765.00 | 1 890 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 249 713.00 | 266 798.00 | | 249 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 503.00 | -17 085.00 | | 32 503.00 |
DL TOTAL (I) | 502 216.00 | 469 713.00 | | 502 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 009.00 | 509 846.00 | | 386 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 984.00 | 177 718.00 | | 180 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 707.00 | 83 815.00 | | 85 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 849.00 | 22 328.00 | | 24 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 549.00 | 793 706.00 | | 677 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 765.00 | 1 263 419.00 | | 1 179 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 949.00 | 407 707.00 | | 416 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 761.00 | | 140.00 | 1 749 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 450.00 | | | 1 665 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 340.00 | | 140.00 | 77 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 241.00 | 5 759.00 | | 45 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 791.00 | 5 759.00 | | 44 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 584 881.00 | 74 668.00 | | 584 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 881.00 | 74 668.00 | | 584 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 881.00 | 74 668.00 | | 584 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 707.00 | 85 707.00 | | 85 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
UX Autres créances clients | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 999.00 | 125 399.00 | 260 600.00 | 385 999.00 |
VI Groupe et associés | 180 984.00 | 180 984.00 | | 180 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 842.00 | | | 123 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VP Divers | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 549.00 | 416 949.00 | 260 600.00 | 677 549.00 |