| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | 659 549.00 | 1 005 451.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 783.00 | 8 600.00 | 6 183.00 | 14 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 418.00 | 49 635.00 | 8 783.00 | 58 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 783.00 | 718 234.00 | 1 027 548.00 | 1 745 783.00 |
BT Marchandises | 65 322.00 | | 65 322.00 | 65 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BZ Autres créances | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CF Disponibilités | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 855.00 | | 104 855.00 | 104 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 638.00 | 718 234.00 | 1 132 404.00 | 1 850 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 474 208.00 | 396 413.00 | | 474 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 376.00 | 77 795.00 | | 101 376.00 |
DL TOTAL (I) | 795 584.00 | 694 208.00 | | 795 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 724.00 | 135 141.00 | | 12 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 211.00 | 208 284.00 | | 225 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 510.00 | 89 176.00 | | 78 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 375.00 | 17 459.00 | | 20 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 820.00 | 450 060.00 | | 336 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 404.00 | 1 144 267.00 | | 1 132 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 505.00 | 443 575.00 | | 331 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 966.00 | | 6 225.00 | 1 745 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 408.00 | 1 745 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 408.00 | 73 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 450.00 | | | 1 665 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 385.00 | | 6 225.00 | 73 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 900.00 | 6 193.00 | 6 408.00 | 58 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 450.00 | 6 193.00 | 6 408.00 | 58 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 659 549.00 | | | 659 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 549.00 | | | 659 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 549.00 | | | 659 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 720.00 | 7 405.00 | 5 315.00 | 12 720.00 |
VI Groupe et associés | 225 211.00 | 225 211.00 | | 225 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 820.00 | 331 505.00 | 5 315.00 | 336 820.00 |