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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 855 000.00 | | 494 855 000.00 | 494 855 000.00 |
BF Prêts | 86 900 000.00 | | 86 900 000.00 | 86 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 589 000.00 | 432 000.00 | 679 156 000.00 | 679 589 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 954 000.00 | 1 087 000.00 | 31 867 000.00 | 32 954 000.00 |
BZ Autres créances | 18 119 000.00 | | 18 119 000.00 | 18 119 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 000.00 | 1 000.00 | 188 000.00 | 188 000.00 |
CF Disponibilités | 2 531 000.00 | | 2 531 000.00 | 2 531 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 843 000.00 | 1 088 000.00 | 52 755 000.00 | 53 843 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 443 000.00 | 1 520 000.00 | 731 923 000.00 | 733 443 000.00 |
CU Autres participations | 97 834 000.00 | 432 000.00 | 97 402 000.00 | 97 834 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 034 000.00 | 567 034 000.00 | | 567 034 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 390 000.00 | 15 390 000.00 | | 15 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 410 000.00 | 13 170 000.00 | | 15 410 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 165 000.00 | 17 423 000.00 | | 16 165 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 866 000.00 | 44 799 000.00 | | 34 866 000.00 |
DL TOTAL (I) | 648 869 000.00 | 657 820 000.00 | | 648 869 000.00 |
DP Provisions pour risques | 511 000.00 | 560 000.00 | | 511 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 153 000.00 | 441 000.00 | | 2 153 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 664 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 664 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 3 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 010 000.00 | 64 465 000.00 | | 53 010 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 527 000.00 | 8 512 000.00 | | 9 527 000.00 |
EA Autres dettes | 17 835 000.00 | 14 545 000.00 | | 17 835 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 387 000.00 | 87 526 000.00 | | 80 387 000.00 |
ED (V) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 923 000.00 | 746 348 000.00 | | 731 923 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 862 000.00 | | 237 862 000.00 | 237 862 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 862 000.00 | | 237 862 000.00 | 237 862 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 045 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 561 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 294 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 252 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 716 000.00 | |
GE Autres charges | | | 124 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 914 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 131 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 142 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 806 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 420 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 892 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 33 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 33 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 000.00 | 72 000.00 | | 54 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 72 000.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 000.00 | -39 000.00 | | -46 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 219 000.00 | 1 049 000.00 | | 1 219 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 561 000.00 | 14 117 000.00 | | 17 561 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 012 000.00 | 242 412 000.00 | | 241 012 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 146 000.00 | 197 614 000.00 | | 206 146 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 866 000.00 | 44 799 000.00 | | 34 866 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 842 000.00 | | | 690 842 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 300 000.00 | 184 734 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 254 000.00 | 679 589 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 952 000.00 | 494 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 807 000.00 | | | 495 807 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 034 000.00 | | | 195 034 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 000.00 | | 952 000.00 | 952 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 000.00 | | 952 000.00 | 952 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | 1 716 000.00 | 51 000.00 | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 164 000.00 | 33 000.00 | 111 000.00 | 1 164 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292 000.00 | 339 000.00 | 111 000.00 | 1 292 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292 000.00 | 2 055 000.00 | 162 000.00 | 2 292 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 749 000.00 | 161 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 305 000.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 010 000.00 | 52 950 000.00 | 33 000.00 | 53 010 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 035 000.00 | 5 035 000.00 | | 5 035 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387 000.00 | 3 387 000.00 | | 3 387 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
UP Prêts | 86 900 000.00 | 86 900 000.00 | | 86 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 954 000.00 | | | 32 954 000.00 |
VB T. V. A. | 1 894 000.00 | | | 1 894 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 199 000.00 | | | 16 199 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 518 000.00 | 17 518 000.00 | | 17 518 000.00 |
VP Divers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 991 000.00 | 136 975 000.00 | 1 015 000.00 | 137 991 000.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 387 000.00 | 80 327 000.00 | 33 000.00 | 80 387 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |