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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 855.00 | | 494 855.00 | 494 855.00 |
BF Prêts | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 228.00 | | 667 228.00 | 667 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 090.00 | 1 872.00 | 30 217.00 | 32 090.00 |
BZ Autres créances | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | 1.00 | 177.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 947.00 | 1 873.00 | 48 074.00 | 49 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 175.00 | 1 873.00 | 715 301.00 | 717 175.00 |
CU Autres participations | 97 673.00 | | 97 673.00 | 97 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 034.00 | 567 034.00 | | 567 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 468.00 | 17 154.00 | | 19 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 11 807.00 | 13 719.00 | | 11 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 267.00 | 46 280.00 | | 47 267.00 |
DL TOTAL (I) | 660 969.00 | 659 581.00 | | 660 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 58.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 684.00 | 2 014.00 | | 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 684.00 | 2 072.00 | | 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 458.00 | 54 147.00 | | 30 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 455.00 | 9 127.00 | | 8 455.00 |
EA Autres dettes | 14 734.00 | 16 351.00 | | 14 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 647.00 | 80 171.00 | | 53 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 301.00 | 741 823.00 | | 715 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 273.00 | | 228 273.00 | 228 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 273.00 | | 228 273.00 | 228 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 224.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 224.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 45.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 45.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 180.00 | | -213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 641.00 | 1 098.00 | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 383.00 | 16 047.00 | | 14 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 759.00 | 260 089.00 | | 245 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 492.00 | 213 809.00 | | 198 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 267.00 | 46 280.00 | | 47 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 889.00 | | | 691 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 661.00 | 172 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 661.00 | 667 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 855.00 | | | 494 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 034.00 | | | 197 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 072.00 | 350.00 | 1 737.00 | 2 072.00 |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | 705.00 | 179.00 | 1 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825.00 | 705.00 | 657.00 | 1 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | 1 055.00 | 2 394.00 | 3 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 055.00 | 1 916.00 | |
UG ‐ Financières | | | 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 458.00 | 30 446.00 | 12.00 | 30 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UP Prêts | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VC Groupe et associés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VI Groupe et associés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 420.00 | 120 548.00 | 1 872.00 | 122 420.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 647.00 | 53 635.00 | 12.00 | 53 647.00 |