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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 447.00 | 3 939.00 | 1 508.00 | 5 447.00 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 510.00 | 3 149.00 | 1 361.00 | 4 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 4 571.00 | 3 429.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 487.00 | 11 659.00 | 48 828.00 | 60 487.00 |
BT Marchandises | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BZ Autres créances | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 326.00 | 11 659.00 | 144 667.00 | 156 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 246.00 | 63 129.00 | | 74 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438.00 | 21 117.00 | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 83 484.00 | 93 046.00 | | 83 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 869.00 | 38 897.00 | | 29 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 909.00 | 21 279.00 | | 19 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 405.00 | 11 531.00 | | 11 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 183.00 | 71 707.00 | | 61 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 667.00 | 164 753.00 | | 144 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 769.00 | 41 845.00 | | 38 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 698.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 295.00 | | 274 295.00 | 274 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 295.00 | | 274 295.00 | 274 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 135.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 135.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -135.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 170.00 | 301 844.00 | | 278 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 732.00 | 280 727.00 | | 277 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438.00 | 21 117.00 | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 673.00 | 5 986.00 | | 5 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 123.00 | 1 816.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | 4 170.00 | | 3 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 869.00 | 7 455.00 | 22 414.00 | 29 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382.00 | 2 342.00 | 2 040.00 | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 183.00 | 38 769.00 | 22 414.00 | 61 183.00 |