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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 965.00 | 4 542.00 | 1 423.00 | 5 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 7 081.00 | 919.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 942.00 | 17 070.00 | 44 872.00 | 61 942.00 |
BT Marchandises | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BZ Autres créances | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 278.00 | | 93 278.00 | 93 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 219.00 | 17 070.00 | 138 150.00 | 155 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 684.00 | 74 246.00 | | 74 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943.00 | 438.00 | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 84 427.00 | 83 484.00 | | 84 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 420.00 | 29 869.00 | | 22 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 821.00 | 19 909.00 | | 22 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 103.00 | 11 405.00 | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 723.00 | 61 183.00 | | 53 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 150.00 | 144 667.00 | | 138 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 876.00 | 38 769.00 | | 38 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 628.00 | | 267 628.00 | 267 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 628.00 | | 267 628.00 | 267 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -86.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 955.00 | 278 170.00 | | 267 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 012.00 | 277 732.00 | | 267 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943.00 | 438.00 | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 487.00 | | 1 455.00 | 60 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 510.00 | | 1 455.00 | 12 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 659.00 | 5 411.00 | | 11 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 939.00 | 1 508.00 | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | 3 903.00 | | 7 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 420.00 | 7 573.00 | 14 847.00 | 22 420.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 346.00 | 6 306.00 | 2 040.00 | 8 346.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 723.00 | 38 876.00 | 14 847.00 | 53 723.00 |