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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 354.00 | 49 284.00 | 22 071.00 | 71 354.00 |
040 Immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 172.00 | 49 284.00 | 148 888.00 | 198 172.00 |
060 Stock marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
072 Créances – Autres | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
084 Disponibilités | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
110 Total général Actif | 207 770.00 | 49 284.00 | 158 487.00 | 207 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 129.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 523.00 | 192 428.00 | | 172 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 074.00 | | |
230 Autres produits | 11 880.00 | 8 251.00 | | 11 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 402.00 | 203 753.00 | | 184 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 179.00 | 64 035.00 | | 59 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 267.00 | -513.00 | | 1 267.00 |
242 Autres charges externes. | 46 661.00 | 51 317.00 | | 46 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 019.00 | 3 334.00 | | 4 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 343.00 | 54 438.00 | | 36 343.00 |
252 Charges sociales | 14 718.00 | 13 640.00 | | 14 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 815.00 | 8 811.00 | | 7 815.00 |
262 Autres charges | 1 735.00 | 596.00 | | 1 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 738.00 | 195 658.00 | | 171 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 664.00 | 8 094.00 | | 12 664.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 121.00 | | |
294 Charges financières | 495.00 | 607.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | 2 176.00 | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 943.00 | | 1 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 285.00 | 7 489.00 | | 10 285.00 |