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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 244.00 | 55 321.00 | 16 923.00 | 72 244.00 |
040 Immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 061.00 | 55 321.00 | 143 741.00 | 199 061.00 |
060 Stock marchandises | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
072 Créances – Autres | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
084 Disponibilités | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
110 Total général Actif | 218 460.00 | 55 321.00 | 163 139.00 | 218 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 414.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 556.00 | 172 523.00 | | 188 556.00 |
230 Autres produits | 6 829.00 | 11 880.00 | | 6 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 385.00 | 184 402.00 | | 195 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 024.00 | 59 179.00 | | 57 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 434.00 | 1 267.00 | | -1 434.00 |
242 Autres charges externes. | 47 735.00 | 46 661.00 | | 47 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | 4 019.00 | | 3 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 097.00 | 36 343.00 | | 46 097.00 |
252 Charges sociales | 11 708.00 | 14 718.00 | | 11 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 037.00 | 7 815.00 | | 6 037.00 |
262 Autres charges | 2 384.00 | 1 735.00 | | 2 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 071.00 | 171 738.00 | | 173 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 314.00 | 12 664.00 | | 22 314.00 |
294 Charges financières | 513.00 | 495.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 404.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 1 480.00 | | 3 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 278.00 | 10 285.00 | | 18 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 889.00 | | | 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 172.00 | | | 198 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 889.00 | | | 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |