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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 275.00 | 293 001.00 | 82 274.00 | 375 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 525.00 | 343 001.00 | 824 524.00 | 1 167 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 260 717.00 | | 260 717.00 | 260 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 421.00 | | 261 421.00 | 261 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 946.00 | 343 001.00 | 1 085 945.00 | 1 428 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375 274.00 | | | 375 274.00 |
CU Autres participations | 792 250.00 | 50 000.00 | 742 250.00 | 792 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 164 810.00 | 164 000.00 | | 164 810.00 |
DH Report à nouveau | | -63 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 837.00 | 64 139.00 | | 125 837.00 |
DL TOTAL (I) | 950 647.00 | 824 810.00 | | 950 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 517.00 | 18 094.00 | | 10 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 2 201.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 968.00 | 10 664.00 | | 13 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 598.00 | 64 201.00 | | 108 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 298.00 | 95 160.00 | | 135 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 945.00 | 919 970.00 | | 1 085 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 562.00 | 84 805.00 | | 127 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 201.00 | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 647.00 | 2 635.00 | | 17 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 032.00 | 482 007.00 | | 512 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 196.00 | 417 868.00 | | 386 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 837.00 | 64 139.00 | | 125 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 888.00 | | | 1 165 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 888.00 | | | 1 165 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 275.00 | 375 274.00 | | 375 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 360.00 | 2 624.00 | 7 736.00 | 10 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VP Divers | 704.00 | | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 598.00 | 108 598.00 | | 108 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 979.00 | 375 978.00 | 1.00 | 375 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 298.00 | 127 562.00 | 7 736.00 | 135 298.00 |