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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 649.00 | 266 974.00 | 159 675.00 | 426 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 199.00 | 316 974.00 | 909 225.00 | 1 226 199.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 310 955.00 | | 310 955.00 | 310 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 065.00 | | 312 065.00 | 312 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 263.00 | 316 974.00 | 1 221 289.00 | 1 538 263.00 |
CU Autres participations | 799 550.00 | 50 000.00 | 749 550.00 | 799 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 290 647.00 | 164 810.00 | | 290 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 205.00 | 125 837.00 | | 154 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 852.00 | 950 647.00 | | 1 104 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829.00 | 10 517.00 | | 2 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 2 215.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | 13 968.00 | | 9 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 147.00 | 108 598.00 | | 103 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 438.00 | 135 298.00 | | 116 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 289.00 | 1 085 945.00 | | 1 221 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 438.00 | 127 562.00 | | 116 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 157.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 409.00 | 17 647.00 | | 27 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 216.00 | 512 032.00 | | 538 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 011.00 | 386 196.00 | | 384 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 205.00 | 125 837.00 | | 154 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 525.00 | | | 1 167 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 525.00 | | | 1 167 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 649.00 | | | 426 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VP Divers | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 758.00 | 1 109.00 | 426 649.00 | 427 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 438.00 | 116 438.00 | | 116 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |