| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 650.00 | 941.00 | 709.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 467.00 | 35.00 | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 463.00 | 56 846.00 | 34 617.00 | 91 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 701.00 | 58 254.00 | 43 447.00 | 101 701.00 |
BT Marchandises | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
BZ Autres créances | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CF Disponibilités | 134 046.00 | | 134 046.00 | 134 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 785.00 | | 228 785.00 | 228 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 486.00 | 58 254.00 | 272 232.00 | 330 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 030.00 | 133 691.00 | | 126 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 625.00 | 22 339.00 | | 25 625.00 |
DL TOTAL (I) | 152 755.00 | 157 130.00 | | 152 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 785.00 | 41 965.00 | | 25 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 422.00 | 10 987.00 | | 15 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 350.00 | 10 261.00 | | 18 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 571.00 | 65 051.00 | | 55 571.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 6 114.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 478.00 | 134 377.00 | | 119 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 232.00 | 291 507.00 | | 272 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 437.00 | 108 592.00 | | 110 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 700.00 | | 1 099 700.00 | 1 099 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 700.00 | | 1 099 700.00 | 1 099 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 233.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 462.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 233.00 | 2 000.00 | | 5 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | 554.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | -705.00 | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 935.00 | 1 079 181.00 | | 1 104 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 310.00 | 1 056 843.00 | | 1 079 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 625.00 | 22 339.00 | | 25 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 222.00 | | | 91 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 791.00 | 10 462.00 | | 47 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 791.00 | 10 462.00 | | 47 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 785.00 | 16 744.00 | 9 041.00 | 25 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 291.00 | 15 407.00 | 7 884.00 | 23 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 478.00 | 110 437.00 | 9 041.00 | 119 478.00 |