| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 650.00 | 1 106.00 | 544.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 321.00 | 64 487.00 | 27 834.00 | 92 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 559.00 | 66 095.00 | 36 464.00 | 102 559.00 |
BT Marchandises | 78 422.00 | | 78 422.00 | 78 422.00 |
BZ Autres créances | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CF Disponibilités | 103 087.00 | | 103 087.00 | 103 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 278.00 | | 191 278.00 | 191 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 837.00 | 66 095.00 | 227 742.00 | 293 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 655.00 | 126 030.00 | | 116 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 885.00 | 25 625.00 | | 28 885.00 |
DL TOTAL (I) | 146 640.00 | 152 755.00 | | 146 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 041.00 | 25 785.00 | | 9 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 229.00 | 15 422.00 | | 20 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 264.00 | 18 350.00 | | 8 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 238.00 | 55 571.00 | | 40 238.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | 4 350.00 | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 102.00 | 119 478.00 | | 81 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 742.00 | 272 232.00 | | 227 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 138.00 | | | 78 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 605.00 | | 1 058 605.00 | 1 058 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 605.00 | | 1 058 605.00 | 1 058 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 152.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 377.00 | 5 233.00 | | 5 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | 558.00 | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 773.00 | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 756.00 | 1 104 935.00 | | 1 064 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 871.00 | 1 079 310.00 | | 1 035 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 885.00 | 25 625.00 | | 28 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 254.00 | 9 152.00 | 1 311.00 | 58 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 254.00 | 9 152.00 | 1 311.00 | 58 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 041.00 | 6 077.00 | 2 964.00 | 9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 653.00 | 9 769.00 | 7 884.00 | 17 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 102.00 | 78 138.00 | 2 964.00 | 81 102.00 |