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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 7 250.00 | 805.00 | 8 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 041.00 | 67 225.00 | 380 816.00 | 448 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 353.00 | 50 737.00 | 352 616.00 | 403 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 572.00 | 125 212.00 | 734 360.00 | 859 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 336.00 | | 374 336.00 | 374 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 729 340.00 | | 729 340.00 | 729 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 613.00 | 1 929.00 | 114 684.00 | 116 613.00 |
BZ Autres créances | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CF Disponibilités | 145 250.00 | | 145 250.00 | 145 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 011.00 | 1 929.00 | 1 399 082.00 | 1 401 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 582.00 | 127 141.00 | 2 133 442.00 | 2 260 582.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 939.00 | 43 366.00 | | 49 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 571.00 | 6 573.00 | | 17 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 276.00 | 73 729.00 | | 70 276.00 |
DL TOTAL (I) | 148 786.00 | 134 668.00 | | 148 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 551.00 | 529 619.00 | | 645 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 403.00 | 1 344 533.00 | | 1 240 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 674.00 | 35 798.00 | | 64 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 564.00 | 24 221.00 | | 30 564.00 |
EA Autres dettes | | 1 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 984 656.00 | 1 938 956.00 | | 1 984 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 442.00 | 2 073 624.00 | | 2 133 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 081.00 | 1 446 132.00 | | 1 400 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 890.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 276 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 064.00 | |
FM Production stockée | | | -260 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 394.00 | 2 510.00 | | 3 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 394.00 | 2 510.00 | | 3 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 259.00 | 2 465.00 | | 3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 207.00 | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 637.00 | 1 203 502.00 | | 1 051 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 066.00 | 1 196 929.00 | | 1 034 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 571.00 | 6 573.00 | | 17 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 403.00 | 1 240 403.00 | | 1 240 403.00 |
UX Autres créances clients | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 551.00 | 64 440.00 | 249 378.00 | 645 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
VP Divers | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 085.00 | 152 085.00 | | 152 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 192.00 | 1 400 081.00 | 249 378.00 | 1 981 192.00 |