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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 931.00 | 218 232.00 | 361 698.00 | 579 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 392.00 | 121 286.00 | 317 105.00 | 438 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 802.00 | 348 870.00 | 678 933.00 | 1 027 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 421.00 | | 368 421.00 | 368 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 142.00 | 6 250.00 | 285 892.00 | 292 142.00 |
BZ Autres créances | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CF Disponibilités | 50 854.00 | | 50 854.00 | 50 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 822.00 | 6 250.00 | 1 384 572.00 | 1 390 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 624.00 | 355 120.00 | 2 063 505.00 | 2 418 624.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 709.00 | 87 807.00 | | 114 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 792.00 | 26 903.00 | | 31 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 094.00 | 63 488.00 | | 60 094.00 |
DL TOTAL (I) | 217 594.00 | 189 197.00 | | 217 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 359.00 | 608 456.00 | | 527 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 547.00 | 1 208 969.00 | | 1 227 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 165.00 | 155 165.00 | | 43 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 508.00 | 31 307.00 | | 46 508.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 432.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 910.00 | 2 004 330.00 | | 1 845 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 505.00 | 2 193 527.00 | | 2 063 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 192.00 | 527 006.00 | | 1 395 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 496.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 690 641.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 711 702.00 | |
FM Production stockée | | | 8 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 2 610.00 | | 3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 476.00 | 1 687 974.00 | | 1 724 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 685.00 | 1 661 071.00 | | 1 692 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 792.00 | 26 903.00 | | 31 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 292 142.00 | 292 142.00 | | 292 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 359.00 | 76 641.00 | 254 193.00 | 527 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 547.00 | 1 227 547.00 | | 1 227 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 547.00 | | | 1 227 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 547.00 | 321 547.00 | | 321 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 910.00 | 1 395 192.00 | 254 193.00 | 1 845 910.00 |