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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432.00 | 3 426.00 | 2 006.00 | 5 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | 1 917.00 | 2 339.00 | 4 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 868.00 | 6 223.00 | 28 645.00 | 34 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BP En cours de production de services | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 091.00 | | 171 091.00 | 171 091.00 |
BZ Autres créances | 73 091.00 | | 73 091.00 | 73 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 814.00 | | 285 814.00 | 285 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 682.00 | 6 223.00 | 314 459.00 | 320 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 752.00 | 55 309.00 | | 71 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 887.00 | 16 443.00 | | 4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 87 640.00 | 82 752.00 | | 87 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 830.00 | 22 641.00 | | 43 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 364.00 | 113 889.00 | | 89 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 052.00 | 71 138.00 | | 88 052.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | 48 476.00 | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 819.00 | 256 145.00 | | 226 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 459.00 | 338 897.00 | | 314 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 819.00 | 256 145.00 | | 226 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 830.00 | 22 641.00 | | 43 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 678.00 | | 745 678.00 | 745 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 678.00 | | 745 678.00 | 745 678.00 |
FM Production stockée | | | -14 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 856.00 | 11 248.00 | | 8 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 6 618.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 599.00 | 4 705.00 | | 5 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 234.00 | 11 323.00 | | 6 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 234.00 | -10 323.00 | | -6 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 3 880.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 296.00 | 784 646.00 | | 732 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 408.00 | 768 202.00 | | 727 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 887.00 | 16 443.00 | | 4 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 604.00 | 8 591.00 | | 4 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 770.00 | | 2 678.00 | 43 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 580.00 | 34 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 580.00 | 33 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 890.00 | | 2 678.00 | 42 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 838.00 | 3 366.00 | 5 982.00 | 8 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 958.00 | 3 366.00 | 5 982.00 | 7 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 158 828.00 | | | 158 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VB T. V. A. | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 184.00 | 246 184.00 | | 246 184.00 |
VW T.V.A. | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 819.00 | 226 819.00 | | 226 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | 2 627.00 | | 2 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 381.00 | 9 446.00 | | 5 381.00 |
ST Autres comptes | 57 129.00 | 67 375.00 | | 57 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 126.00 | 39 682.00 | | 37 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 795.00 | 15 400.00 | | 10 795.00 |
YT Sous‐traitance | 169 697.00 | 298 598.00 | | 169 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | 1 142.00 | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 119.00 | 3 769.00 | | 4 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 817.00 | 102 732.00 | | 115 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 672.00 | 63 022.00 | | 81 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 204.00 | 415 102.00 | | 297 204.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |