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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 786.00 | 3 426.00 | 1 360.00 | 4 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 271.00 | 1 917.00 | 1 354.00 | 3 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 237.00 | 6 223.00 | 27 014.00 | 33 237.00 |
BN En cours de production de biens | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 492.00 | 47 644.00 | 212 848.00 | 260 492.00 |
BZ Autres créances | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 333.00 | 47 644.00 | 292 689.00 | 340 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 570.00 | 53 867.00 | 319 703.00 | 373 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
DH Report à nouveau | 19 821.00 | 16 447.00 | | 19 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 377.00 | 3 374.00 | | -18 377.00 |
DL TOTAL (I) | 84 196.00 | 102 573.00 | | 84 196.00 |
DP Provisions pour risques | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -323.00 | 5 455.00 | | -323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 566.00 | 116 760.00 | | 124 566.00 |
EA Autres dettes | 9 688.00 | 61 333.00 | | 9 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 633.00 | 183 549.00 | | 209 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 703.00 | 312 318.00 | | 319 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 495.00 | | 429 495.00 | 429 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 495.00 | | 429 495.00 | 429 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 786.00 | 405 762.00 | | 433 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 163.00 | 402 388.00 | | 452 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 377.00 | 3 374.00 | | -18 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 566.00 | 124 566.00 | | 124 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UX Autres créances clients | 260 492.00 | 260 492.00 | | 260 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 323.00 | | |
VI Groupe et associés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 255.00 | 301 255.00 | | 301 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 633.00 | 209 957.00 | | 209 633.00 |