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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 371.00 | 16 073.00 | 14 298.00 | 30 371.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 386.00 | 16 073.00 | 14 313.00 | 30 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
084 Disponibilités | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
110 Total général Actif | 78 213.00 | 16 073.00 | 62 140.00 | 78 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 718.00 | 1 526.00 | | 10 718.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 467.00 | 80 695.00 | | 91 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 040.00 | 3 277.00 | | 1 040.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 226.00 | 85 502.00 | | 103 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 163.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 707.00 | -3 843.00 | | 6 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 560.00 | 30 805.00 | | 32 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 296.00 | 7.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 40 952.00 | 39 988.00 | | 40 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | 20.00 | | 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
252 Charges sociales | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 031.00 | 5 449.00 | | 7 031.00 |
262 Autres charges | | 998.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 178.00 | 78 588.00 | | 97 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 048.00 | 6 915.00 | | 6 048.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 153.00 | | |
294 Charges financières | 72.00 | 41.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 630.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 1 261.00 | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 080.00 | 7 137.00 | | 5 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 862.00 | | | 5 862.00 |