|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 420.00 | 27 631.00 | 37 789.00 | 65 420.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 505.00 | 27 631.00 | 37 874.00 | 65 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
072 Créances – Autres | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
084 Disponibilités | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
110 Total général Actif | 173 145.00 | 27 631.00 | 145 514.00 | 173 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 700.00 | |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 428.00 | | | 428.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -428.00 | | | -428.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
|
5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |