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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 532.00 | 15 211.00 | 19 320.00 | 34 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 595.00 | 4 483.00 | 26 112.00 | 30 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 867.00 | 19 695.00 | 489 172.00 | 508 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BT Marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BZ Autres créances | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CF Disponibilités | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 175.00 | 19 695.00 | 532 481.00 | 552 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 777.00 | | | -15 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 324.00 | -15 777.00 | | 12 324.00 |
DL TOTAL (I) | 6 547.00 | -5 777.00 | | 6 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 131.00 | 255 823.00 | | 222 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 049.00 | 220 867.00 | | 232 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 412.00 | 11 118.00 | | 23 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 342.00 | 43 691.00 | | 48 342.00 |
EA Autres dettes | | 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 934.00 | 532 311.00 | | 525 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 481.00 | 526 534.00 | | 532 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 710.00 | 319 118.00 | | 356 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 049.00 | | | 232 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
FD Production vendue biens | 367 530.00 | | 367 530.00 | 367 530.00 |
FG Production vendue services | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 078.00 | | 382 078.00 | 382 078.00 |
FM Production stockée | | | 1 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 272.00 | -2 928.00 | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 316.00 | 575 115.00 | | 412 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 992.00 | 590 892.00 | | 399 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 324.00 | -15 777.00 | | 12 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 119.00 | 9 576.00 | | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 119.00 | 9 576.00 | | 10 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 131.00 | 52 907.00 | 169 224.00 | 222 131.00 |
VI Groupe et associés | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VP Divers | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 934.00 | 356 710.00 | 169 224.00 | 525 934.00 |