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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 532.00 | 21 668.00 | 12 863.00 | 34 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 595.00 | 7 602.00 | 22 993.00 | 30 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 867.00 | 29 270.00 | 479 596.00 | 508 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BT Marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BZ Autres créances | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CF Disponibilités | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 471.00 | 29 270.00 | 524 200.00 | 553 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 453.00 | -15 777.00 | | -3 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 344.00 | 12 324.00 | | 45 344.00 |
DL TOTAL (I) | 51 891.00 | 6 547.00 | | 51 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 640.00 | 222 131.00 | | 187 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 528.00 | 232 049.00 | | 232 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 449.00 | 23 412.00 | | 21 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 692.00 | 48 342.00 | | 30 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 309.00 | 525 934.00 | | 472 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 200.00 | 532 481.00 | | 524 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 468.00 | 356 710.00 | | 338 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
FD Production vendue biens | 389 314.00 | | 389 314.00 | 389 314.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 366.00 | | 403 366.00 | 403 366.00 |
FM Production stockée | | | -898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 940.00 | -4 272.00 | | -2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 211.00 | 412 316.00 | | 416 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 867.00 | 399 992.00 | | 370 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 344.00 | 12 324.00 | | 45 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 867.00 | | | 508 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 695.00 | 9 576.00 | | 19 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 694.00 | 9 576.00 | | 19 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 490.00 | 53 649.00 | 133 841.00 | 187 490.00 |
VI Groupe et associés | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VP Divers | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 309.00 | 338 468.00 | 133 841.00 | 472 309.00 |