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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 504.00 | 756.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 793.00 | 3 025.00 | 20 767.00 | 23 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 053.00 | 3 529.00 | 23 523.00 | 27 053.00 |
BT Marchandises | 303 107.00 | | 303 107.00 | 303 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 802.00 | | 351 802.00 | 351 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 855.00 | 3 529.00 | 375 326.00 | 378 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 338.00 | | | -19 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 029.00 | | | -22 029.00 |
DL TOTAL (I) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 600.00 | | | 361 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 693.00 | | | 366 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 326.00 | | | 375 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 693.00 | | | 366 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 752.00 | | 59 752.00 | 59 752.00 |
FD Production vendue biens | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 314.00 | | 74 314.00 | 74 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553.00 | | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 029.00 | | | -22 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 295.00 | | 20 758.00 | 6 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | 20 758.00 | 3 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | 2 764.00 | | 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | 2 512.00 | | 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 361 600.00 | 361 600.00 | | 361 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 693.00 | 366 693.00 | | 366 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
ST Autres comptes | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
YT Sous‐traitance | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 159.00 | | | 37 159.00 |