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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 756.00 | 504.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 793.00 | 9 219.00 | 14 573.00 | 23 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 053.00 | 9 976.00 | 17 077.00 | 27 053.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 303 107.00 | | 303 107.00 | 303 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CF Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 057.00 | | 313 057.00 | 313 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 111.00 | 9 976.00 | 330 135.00 | 340 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 367.00 | -19 338.00 | | -41 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 212.00 | -22 029.00 | | -23 212.00 |
DL TOTAL (I) | -14 579.00 | 8 632.00 | | -14 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 100.00 | 361 600.00 | | 339 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 424.00 | | 4 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159.00 | 669.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 714.00 | 366 693.00 | | 344 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 135.00 | 375 326.00 | | 330 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 714.00 | 366 693.00 | | 344 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 713.00 | 74 867.00 | | 16 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 925.00 | 96 896.00 | | 39 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 212.00 | -22 029.00 | | -23 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 339 100.00 | 339 100.00 | | 339 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 715.00 | 344 715.00 | | 344 715.00 |