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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 553 380.00 | | 553 380.00 | 553 380.00 |
BZ Autres créances | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CF Disponibilités | 148 067.00 | | 148 067.00 | 148 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 614.00 | | 154 614.00 | 154 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 994.00 | | 707 994.00 | 707 994.00 |
CU Autres participations | 553 380.00 | | 553 380.00 | 553 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 446.00 | | | 90 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 900.00 | 90 546.00 | | 104 900.00 |
DK Provisions réglementées | 15 006.00 | 4 330.00 | | 15 006.00 |
DL TOTAL (I) | 211 452.00 | 95 876.00 | | 211 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 533.00 | 562 650.00 | | 484 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | 2 618.00 | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 683.00 | 6 000.00 | | 8 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 542.00 | 571 268.00 | | 496 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 994.00 | 667 144.00 | | 707 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 867.00 | 86 734.00 | | 90 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 676.00 | 4 330.00 | | 10 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 676.00 | 4 330.00 | | 10 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 676.00 | -4 330.00 | | -10 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 547.00 | 119 100.00 | | 129 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 647.00 | 28 554.00 | | 24 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 900.00 | 90 546.00 | | 104 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 380.00 | | | 553 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 380.00 | | | 553 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 330.00 | 10 676.00 | | 4 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 330.00 | 10 676.00 | | 4 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 533.00 | 78 859.00 | 322 998.00 | 484 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
VP Divers | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 542.00 | 90 867.00 | 322 998.00 | 496 542.00 |