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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 587 073.00 | 13 300.00 | 573 773.00 | 587 073.00 |
BZ Autres créances | 130 261.00 | | 130 261.00 | 130 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 918.00 | 1 635.00 | 218 284.00 | 219 918.00 |
CF Disponibilités | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 309.00 | 1 635.00 | 402 675.00 | 404 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 382.00 | 14 935.00 | 976 447.00 | 991 382.00 |
CU Autres participations | 587 073.00 | 13 300.00 | 573 773.00 | 587 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 195 346.00 | 90 446.00 | | 195 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 122.00 | 104 900.00 | | 205 122.00 |
DK Provisions réglementées | 26 995.00 | 15 006.00 | | 26 995.00 |
DL TOTAL (I) | 428 563.00 | 211 452.00 | | 428 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 644.00 | 484 533.00 | | 428 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 977.00 | 3 325.00 | | 109 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 8 683.00 | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 884.00 | 496 542.00 | | 547 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 447.00 | 707 994.00 | | 976 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 508.00 | 91 377.00 | | 202 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 924.00 | 10 676.00 | | 26 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 355.00 | 10 676.00 | | 27 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 355.00 | -10 676.00 | | -27 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 164.00 | 129 547.00 | | 249 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 041.00 | 24 647.00 | | 44 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 122.00 | 104 900.00 | | 205 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 890.00 | | | 553 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 890.00 | | | 553 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 006.00 | 11 989.00 | | 15 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 006.00 | 11 989.00 | | 15 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 977.00 | 109 977.00 | | 109 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 644.00 | 83 268.00 | 340 957.00 | 428 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
VP Divers | 130 261.00 | 130 261.00 | | 130 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 261.00 | 130 261.00 | | 130 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 884.00 | 202 508.00 | 340 957.00 | 547 884.00 |