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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 4 594.00 | 1 350.00 | 5 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906.00 | 1 502.00 | 2 404.00 | 3 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 976.00 | 7 887.00 | 11 089.00 | 18 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 376.00 | 13 983.00 | 21 394.00 | 35 376.00 |
BT Marchandises | 62 063.00 | | 62 063.00 | 62 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 265.00 | 13 983.00 | 124 282.00 | 138 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 529.00 | | | -16 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 418.00 | -16 529.00 | | 20 418.00 |
DL TOTAL (I) | 13 889.00 | -6 529.00 | | 13 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 751.00 | 99 095.00 | | 83 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 268.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 015.00 | 11 406.00 | | 21 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 349.00 | 2 346.00 | | 5 349.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 393.00 | 113 195.00 | | 110 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 282.00 | 106 666.00 | | 124 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 436.00 | 29 443.00 | | 42 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 453.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 381.00 | 105 110.00 | | 157 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 963.00 | 121 639.00 | | 136 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 418.00 | -16 529.00 | | 20 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 751.00 | 15 794.00 | 67 957.00 | 83 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VP Divers | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 910.00 | 5 360.00 | 2 550.00 | 7 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 393.00 | 42 436.00 | 67 957.00 | 110 393.00 |