| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 358.00 | 21 492.00 | 12 865.00 | 34 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 258.00 | 31 343.00 | 41 915.00 | 73 258.00 |
BT Marchandises | 72 069.00 | | 72 069.00 | 72 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BZ Autres créances | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CF Disponibilités | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 780.00 | | 122 780.00 | 122 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 038.00 | 31 343.00 | 164 695.00 | 196 038.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 147.00 | 35 088.00 | | 59 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 097.00 | 24 058.00 | | 18 097.00 |
DL TOTAL (I) | 88 244.00 | 70 147.00 | | 88 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 486.00 | 53 265.00 | | 32 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 476.00 | 10 888.00 | | 9 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 846.00 | 31 156.00 | | 28 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 642.00 | 20 373.00 | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 451.00 | 115 682.00 | | 76 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 695.00 | 185 829.00 | | 164 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 019.00 | 89 968.00 | | 65 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 222 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 402.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 605.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -605.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 426.00 | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 638.00 | 220 794.00 | | 230 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 541.00 | 196 735.00 | | 212 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 097.00 | 24 058.00 | | 18 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 137.00 | 4 206.00 | | 27 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 193.00 | 4 206.00 | | 21 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 486.00 | 21 054.00 | 11 432.00 | 32 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 410.00 | 19 860.00 | 2 550.00 | 22 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 451.00 | 65 019.00 | 11 432.00 | 76 451.00 |